미국주식 메타 플랫폼스 분석 그들이 꿈꾸는 세상 속으로 들어가보자

페이스북에서 메타로 사명을 바꾸면서까지 메타버스 세상에 대한 확신과 완전히 달라질 미래 세계를 꿈꿨지만 아직까지는 실리콘 벨리의 상상력이 완전히 우리 앞에 와 있지는 않은 것 같습니다. 하지만 AI 기술 발전과 함께 다시 메타버스 세상을 향해 도약하려는 그들의 날갯짓이 느껴집니다. 그 세상 속에 들어가기 전 미국주식 메타 플랫폼스에 대해 분석해보려고 합니다.  

 

 

목차

 

메타가 꿈꾸는 세상은?

메타가 꿈꾸는 세상이 어떨지 상상이 되나요? 아마 일반인들의 상상력으로는 실리콘밸리의 기가 막힌 상상력과 모험을 따라갈 수 없을 것 같습니다. 2차원 게임 같은 메타버스 세계를 생각하고 있다면 더더욱 앞으로 다가올 세상이 어떨지 가늠하기 어려울 수도 있습니다. 메타는 단순히 게임 속에서 플랫폼 역할이나 하려고 천문학적인 비용을 들여 투자를 하고 있는 것이 아닙니다. 그렇다면 메타는 어떤 세상을 바라보고 있는 걸까요?

 

영화 속 메타버스 환경(마이너리티리포터, 레디플레이원)

 

PC나 노트북 등 물리적인 시스템과 공간적인 제약이 없어지는 것이 진짜 메타버스의 세계입니다. 전용 안경을 착용하면 메타버스 속으로 들어갈 수 있고, 그 속에서 물리적인 시스템을 대신할 장치들을 마음껏 사용할 수 있으며, 원하는 공간에서 그 공간의 냄새를 맡으면서 사람들과 대화를 나누거나 회의를 할 수도 있습니다. 그리고 안경을 벗으면 다시 일상으로 돌아오게 됩니다. 이것이 메타가 꿈꾸는 제일 기본적인  메타버스 세상이자 인간계에서 이해할 수 있는 수준입니다. 

 

메타를 분석해 보자

1. 과거 상황

작년까지 미국주식 메타 플랫폼스와 관련된 뉴스는 모두 부정적이었습니다. 2022년 10월에는 4분기 역성장 전망으로 하루에만 20%가 넘게 폭락한 적도 있고, 전체적으로는 주가가 대략 65% 정도 하락하였습니다. 당시 많은 애널리스트들의 메타의 광고 매출 부진, 메타버스 등 신사업에 대한 불확실성으로 인해 현재가치와 미래가치가 크게 떨어진 상태라고 하였습니다.

 

미국주식 메타 플랫폼스 주가 차트

 

그리고 당시 메타의 주가 하락은 부진한 지표 때문이 아니라 아직 입증되지 않은 기술에 대한 신규 투자 때문에 두려움을 느끼는 투자자들이 대부분이었습니다. 하지만 이런 확실치 않은 상황 속에서도 메타를 진득하게 째려보는 이들이 있었습니다. 아마도 메타의 상상력을 들여다봤던 사람들이었을 것입니다. 

 

미국주식 메타 플랫폼스 시가 총액

 

2. 긍적 포인트

작년 연말 이후부터 현재까지 미국주식 메타 플랫폼스는 꾸준히 상승흐름을 타고 있습니다. AI 관련주식의 급등의 영향으로 최근 주가는 $200 초반에서 단숨에 $280을 넘어버렸습니다. 얼마 전 애플의 비전프로 발표로 약간 주춤하였지만 MR 헤드셋 퀘스트 3을 공개하며 메타가 앞으로 나아갈 방향을 정확하게 제시해 주었습니다. 

 

메타퀘스트 출시 예정 소식

 

메타의 주가 흐름을 보면, 52주 최저 $88.09, 최고 $289.79이고 EPS는 $8.08입니다. 2022년에는 리오프닝 및 경기 둔화로 광고 시장 성장률이 낮았고, 비용 증가로 인해 이익률은 하락하였습니다. 이에 비용 절감을 위해 코로나19 기간 동안 증가한 인력을 해고하고, 사무실을 축소하면서 많은 비용을 감축한 결과 영업이익률은 29.2%까지 회복하였습니다.

 

메타의 수익화 모델은 광고입니다. 지난 1분기에 광고 노출 횟수가 26% 증가한 것으로 나왔는데 이것은 유저들의 인스타그램 릴스 활용 시간이 높아졌기 때문입니다. 이렇듯 릴스의 수익화 개선과 함께 틱톡 규제 이슈에 따른 반사수혜 가능성은 메타의 실적에 있어서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보입니다.  

 

3. 부정 포인트

메타는 광고 매출 비중이 98%입니다. 수익의 대부분이 광고에서 창출되고 있는 만큼 점유율의 높고 낮음에 따른 실적에 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 불행히도 2020년대 들어서면서부터 틱톡, 스냅 등과 같은 SNS가 나타난 뒤 경쟁력에서 밀리고 있는 모습입니다. 선호도 조사에서 페이스북과 인스타그램은 각각 2%, 22%를 기록한 반면, 틱톡과 스냅챗은 각각 30%와 35%를 기록하였습니다. 이에 따라 메타는 릴스를 도입하여 숏폼 시장을 찾아오려고 노력하기 위해 주력하고 있습니다. 

 

VR 헤드셋 시장에서 애플과 맞붙어 이길 수 있을지가 의문입니다. 애플의 비전프로와 메타의 퀘스트 3이 시장에 출시되었을 때 압도적인 성능을 가진 비전프로가 승기를 잡을 것이 분명해 보입니다. 희망이 있다면 비전프로의 10분의 1 가격인 퀘스트 3 제품을 어쩔 수 없이 구매하려는 사람도 있을 것으로 보인다는 점입니다. 지난 모델도 원가 수준에서 판매되어 아무런 이익을 남기지 못한 전례가 있기 때문에 신제품 발표에도 솔직히 큰 기대감이 없는 것은 사실입니다. 

 

메타 투자 Yes or No

현재 저는 미국주식 메타 플랫폼스를 8주 보유하고 있고, 매입단가는 $287.26입니다. 메타가 꿈꾸는 세상에 동참하기 위해 보초병을 세워둔 상태로 추가 매수 가능성도 있습니다. 다만, AI 관련주에 포함되어 주가가 많이 오른 상황이기 때문에 앞으로 메타 관련 뉴스가 어떻게 나오는지 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

메타 플랫폼스 투자 내역

 

성장주는 미래를 먹고 살아가야 하는 특징이 있습니다. 허황된 미래가 아닌 손에 닿을 정도로 가깝고 실현 가능한 미래와 가치가 있다고 느껴진다면 투자를 하는 것이고, 아직 잘 모르겠거나 가치가 없다고 느껴진다면 투자를 할 수 없는 것입니다. 먼 미래가 될 수도 있지만 멋진 미래가 다가오고 있음은 확실하다고 생각합니다. 그래서 저는 제 자신에게 메타 투자 "Yes" 의견입니다.